Währungsumrechnung konfigurieren

Erstellen Sie eine Währungsumrechnung für eine frei wählbare Berichtsperiode und verfügbare Organisation.

Einstellungen

Für die Berichtsperiode wird die Zeitraumauswahl des Zeitschiebers gewählt. Wählen Sie die gewünschte Datenebene und Organisation. Es werden alle Fremdwährungsgesellschaften angezeigt, die zum Stichtag der Konzernstruktur zugeordnet sind.

Vorlagen

Sie haben die Möglichkeit, die Konfiguration der Währungsumrechnung über die Auswahl einer bereits gespeicherten Vorlage zu definieren. Wählen Sie die gewünschte Vorlage innerhalb der Auswahl aus und klicken Sie auf "Ausführen". Zum Speichern einer Vorlage, wählen Sie zuerst die gewünschten Einstellungen und Parameter, klicken dann auf "Speichern" und definieren einen Namen für die Vorlage.

Parameter

Über den Parameter "alle Zeitbereiche" legen Sie fest, ob die Währungsumrechnung für alle Zeitbereiche des ausgewählten Zeitraums oder nur für den gesamten Zeitraum und den letzten Zeitschritt ausgeführt wird. Über den Parameter "Wechselkursaktualisierung" werden alle Durchschnitts- und Stichtagskurse auf Basis der zentralen Währungsverwaltung aktualisiert.

Die Währungsumrechnung kann nur ausgeführt werden, wenn alle selektierten Gesellschaften die Kriterien zur Durchführung der Währungsumrechnung erfüllen. Die Einstellungen und Parameter werden automatisch auf Gültigkeit geprüft. Klicken Sie nun auf "Ausführen".